2026년 1월은 코스피가 사상 처음으로 4,500선을 돌파하는 등 강력한 신년 랠리(산타 랠리 연장선)를 보여주고 있습니다. 특히 AI 반도체 슈퍼사이클과 방산·조선 업종의 약진이 두드러지는 해입니다. 증권가 및 주요 투자 기관들의 분석을 종합하여, 1월 초에 반드시 주목해야 할 국내외 추천 종목 10선을 정리해 드립니다.
1. 반도체 및 AI 하드웨어 (시장 주도주)
반도체는 2026년에도 명실상부한 증시의 '적토마'입니다. HBM(고대역폭 메모리) 수요 폭발과 AI 데이터센터 확장이 실적으로 증명되고 있습니다.
SK하이닉스: 2026년 초 '72만닉스'라는 별명이 붙을 정도로 폭발적인 상승세를 기록 중입니다. HBM 시장의 압도적 지배력과 투자 경고 해제에 따른 수급 유입이 강점입니다.
삼성전자: 13만 원대를 돌파하며 대장주의 위엄을 회복했습니다. 범용 D램 가격 상승과 파운드리 수율 개선이 주가 상승을 견인하고 있습니다.
한미반도체: TC 본더 등 AI 반도체 핵심 장비 수주가 지속되며 17만 원대 신고가 행진을 이어가고 있습니다.
엔비디아(NVDA): 미국 증시 AI 열풍의 중심입니다. 2026년에도 실적 서프라이즈가 예상되며 AI 옥석 가리기 속에서 최후의 승자로 평가받습니다.
2. 방산 및 조선 (수출 모멘텀)
미국과의 통상 협상 및 동유럽·중동발 수출 기대감이 실적으로 연결되며 'K-방산'과 'K-조선'의 전성기가 이어지고 있습니다.
한화에어로스페이스: 방산 대장주로서 100만 원 시대를 열었습니다. 폴란드, 루마니아 등 해외 수주 잔고가 주가 지지층을 형성하고 있습니다.
코리아에어로스페이스(KAI): 전투기 및 우주항공 분야의 성장세가 가파르며 1월 초 9% 이상의 급등세를 보였습니다.
HD현대중공업: 한미 조선 협력 프로젝트 및 LNG선 발주 수혜로 조선 섹터의 상승을 이끌고 있습니다.
3. 플랫폼 및 바이오 (성장주 반등)
금리 인하 기조와 신약 개발 모멘텀이 맞물리며 그동안 소외되었던 성장주들이 기지개를 켜고 있습니다.
NAVER: AI 서비스의 수익화가 본격화되면서 25만 원선을 회복, 실적 개선 기대감이 큽니다.
유한양행: 국산 항암 신약의 글로벌 매출 확대와 파이프라인 가치가 부각되며 바이오 섹터의 탑픽으로 꼽힙니다.
아마존(AMZN): 클라우드(AWS)의 AI 매출 비중 확대와 이익률 개선이 돋보이는 미국 성장주의 대표 주자입니다.
4. 투자 섹터별 핵심 지표 요약
표: 2026년 1월 투자 섹터별 매력도 분석
| 섹터 | 추천 강도 | 핵심 키워드 | 유의 사항 |
| 반도체 | 매우 높음 | HBM4, 실적 서프라이즈 | 고점 경신에 따른 단기 변동성 |
| 방산 | 높음 | 해외 수주, 트럼프 2기 수혜 | 지정학적 이슈의 변화 |
| 조선 | 높음 | 선가 상승, 한미 협력 | 환율 하락 시 수익성 변동 |
| 이차전지 | 보통 | 공급 계약 해지 노이즈 | 전기차 수요 둔화 우려 지속 |
요약 및 마무리
2026년 1월 증시는 '실적이 뒷받침되는 AI와 수출주'로 자금이 쏠리고 있습니다.
반도체: SK하이닉스와 삼성전자의 신고가 행진 주목
전략 섹터: 방산(한화에어로스페이스)과 조선(HD현대중공업)의 실적 장세
주의점: 이차전지 섹터는 업황 부진 우려가 있어 신중한 접근 필요
2026년은 코스피 5,000시대를 향한 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 현재 귀하의 투자 성향은 안정적인 배당주 위주인가요, 아니면 공격적인 성장주 위주인가요? 선호하시는 스타일에 맞춰 더 구체적인 진입 시점(타점) 분석이 필요하시다면 언제든 말씀해 주세요.